Системный трейдинг vs интуитивный трейдинг
Системный трейдинг.
Системный трейдинг отражает подход к торговле по правилам, математическим алгоритмам и стратегиям. Эмоциям и интуиции в нём не место. Это основанный на аналитическом и математическом подходе поиск закономерностей в колебаниях цены и попытка выработки строгих торговых правил, которые в длительной перспективе дают стабильный доход. Ключевое слово долгосрочной. Системный трейдинг, точнее сторонник системного подхода в трейдинге, анализирует исторические данные, затем составляет алгоритмы торговли и передаёт выполнение торговых операций компьютеру.
Системный трейдинг требует следовать жесткому набору правил. Эти алгоритмы определяют точку входа, выхода и размер позиции.
Системные торговые стратегии тестируются на исторических данных.
Системный подход означает означает следование четким правилам, без эмоций, без неоправданных ожиданий, другим словами без участия чувств и интуиции трейдера.
Недостатки системного трейдинга.
1. Рынок переменчив и динамичен, поэтому рассматривать его сквозь призму шаблонов некорректно. Паттерны рынка внешне могут быть очень похожими, но намерения участников, цены и объёмы могут сильно отличаться.
Данную внутреннюю кухню паттернов сложно анализировать и принимать обоснованные решения.
2. Сделки при системном подходе совершаются каждый раз, при достижении определённых условий. Таким образом даже при неудачном раскладе на неблагоприятном рынке. Это также иногда приводит к отбраковке некоторых потенциально прибыльных сделок. Поэтому для решения этой проблемы нужно дополнять работающую систему свежими правилами. Максимально диверсифицировать риски.
Достоинства системного трейдинга — автоматизация торговли, отсутствие сильного эмоционального напряжения. В краткосрочной перспективе интуитивный трейдинг может быть более прибыльным, чем системный. Новичкам везёт. Но статистика показывает, что только 5% трейдеров становятся успешными, торгуют успешно вдолгую. Остальных рынок просто вымывает. Из этих 5% — 90% придерживаются системного подхода.
Разновидностью системного трейдинга является т.н. алготрейдинг, алгоритмический трейдинг.
Интуитивный трейдинг.
Интуитивный трейдинг это такой способ торговать на бирже, который базируется на интуитивном или ситуативном принятии решений. Ситуативные или интуитивные системы сильно зависят от психологии трейдера. В нередких случаях чрезмерная жадность или страх перед сделкой способны быстро уничтожить прибыльный потенциал всей системы.
Интуитивная торговля больше импонирует тем, кто уверен в непогрешимости своей интуиции и может безошибочно определять точки входа/выхода в рынок, задавать размер стоп-лоса и т.п.. Такие трейдеры подчас чувствуют себя неуютно от одной мысли о необходимости передать контроль над торговлей компьютеру.
Интуитивная торговля привлекает тех, кто хочет иметь постоянную возможность приспосабливать свои сделки под текущее состояние фондового рынка.
Преимущества: более четкое понимание рыночной картины, более высокая гибкость в принятии решений, понимание или попытка понять намерения различных групп игроков.
Недостатки: эмоциональное напряжение, человеческий фактор, отсутствие дисциплины, знаний и полной достоверной информации